| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30981 | 026987 | 汇泉科创创业量化选股混合C | 2026-05-22 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 30982 | 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | 2026-05-22 | 0.92770000 | 0.92770000 | 购买 |
| 30983 | 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | 2026-05-22 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 30984 | 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30985 | 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30986 | 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 2026-05-22 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 30987 | 025826 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30988 | 025827 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30989 | 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-05-22 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 30990 | 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-05-22 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 30991 | 026922 | 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 2026-05-22 | 0.89780000 | 0.89780000 | 购买 |
| 30992 | 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30993 | 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30994 | 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 2026-05-22 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30995 | 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 2026-05-22 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30996 | 026386 | 中欧价值锐选混合A | 2026-05-22 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30997 | 026387 | 中欧价值锐选混合C | 2026-05-22 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 30998 | 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 2026-05-22 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 30999 | 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 2026-05-22 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 31000 | 026422 | 永赢现金惠货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |