| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30981 | 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30982 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30983 | 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30984 | 016949 | 泰信添瑞债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30985 | 026792 | 泰信添瑞债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30986 | 026999 | 鑫元锦利定期开放C | -- | -- | 购买 | |
| 30987 | 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30988 | 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30989 | 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | -- | -- | 购买 | |
| 30990 | 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | -- | -- | 购买 | |
| 30991 | 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30992 | 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30993 | 021779 | 东方红成长先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30994 | 021780 | 东方红成长先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30995 | 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30996 | 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30997 | 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30998 | 027022 | 中银稳进睿利债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30999 | 027023 | 中银稳进睿利债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31000 | 026029 | 银河水星现金添利货币 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |