| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31002 | 026805 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-22 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 31003 | 026806 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-22 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 31004 | 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.86550000 | 0.86550000 | 购买 |
| 31005 | 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.86360000 | 0.86360000 | 购买 |
| 31006 | 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.76780000 | 0.76780000 | 购买 |
| 31007 | 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.76680000 | 0.76680000 | 购买 |
| 31008 | 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 31009 | 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 31010 | 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 2026-09-24 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 31011 | 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 2026-09-24 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 31012 | 026464 | 人保睿逸智选混合A | 2026-09-24 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 31013 | 026465 | 人保睿逸智选混合C | 2026-09-24 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 31014 | 026850 | 泓德价值智选混合A | 2026-09-24 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 31015 | 026851 | 泓德价值智选混合C | 2026-09-24 | 0.97210000 | 0.97210000 | 购买 |
| 31016 | 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 2026-09-24 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 31017 | 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 2026-09-24 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 31018 | 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 31019 | 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 2026-09-24 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 31020 | 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 2026-09-24 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |