| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 026351 | 博道衍晟混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31002 | 026352 | 博道衍晟混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31003 | 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | -- | -- | 购买 | |
| 31004 | 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | -- | -- | 购买 | |
| 31005 | 180503 | 中航北京昌保租赁住房REIT | -- | -- | 购买 | |
| 31006 | 026908 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31007 | 026909 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31008 | 026978 | 中海铭嘉债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31009 | 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31010 | 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31011 | 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31012 | 026979 | 中海铭嘉债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31013 | 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31014 | 026870 | 鹏华卓越成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31015 | 026871 | 鹏华卓越成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31016 | 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31017 | 026486 | 大成竞先成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31018 | 026487 | 大成竞先成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31019 | 026974 | 兴业中证电池主题指数A | -- | -- | 购买 | |
| 31020 | 026975 | 兴业中证电池主题指数C | -- | -- | 购买 |