| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 31002 | 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 31003 | 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 31004 | 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 31005 | 026971 | 民生加银现金宝货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31006 | 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | 2026-05-22 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 31007 | 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | 2026-05-22 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 31008 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 2026-05-22 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 31009 | 026854 | 平安匠心品质混合A | 2026-05-22 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 31010 | 026855 | 平安匠心品质混合C | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31011 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 2026-05-22 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 31012 | 026483 | 华泰柏瑞启臻混合 | 2026-05-22 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 31013 | 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31014 | 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 31015 | 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 31016 | 026828 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 31017 | 026829 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 31018 | 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31019 | 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 2026-05-22 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 31020 | 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | 2026-05-22 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |