| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31021 | 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 31022 | 026361 | 财通资管双泰债券A | 2026-09-24 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31023 | 026362 | 财通资管双泰债券C | 2026-09-24 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31024 | 026644 | 易方达成长领航混合A | 2026-09-24 | 0.91720000 | 0.91720000 | 购买 |
| 31025 | 026645 | 易方达成长领航混合C | 2026-09-24 | 0.91540000 | 0.91540000 | 购买 |
| 31026 | 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 31027 | 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 31028 | 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31029 | 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 31030 | 026864 | 苏新韵启混合A | 2026-09-24 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 31031 | 026865 | 苏新韵启混合C | 2026-09-24 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 31032 | 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 31033 | 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 31034 | 026858 | 景顺长城信优成长混合C | 2026-09-24 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 31035 | 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 31036 | 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 2026-09-24 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31037 | 026841 | 华安创新动能混合A | 2026-09-24 | 1.18770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 31038 | 026842 | 华安创新动能混合C | 2026-09-24 | 1.18530000 | 1.18530000 | 购买 |
| 31039 | 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 2026-09-24 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 31040 | 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 2026-09-24 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |