| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31021 | 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | 2026-05-22 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 31022 | 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | 2026-05-22 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31023 | 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31024 | 027007 | 天弘安泽90天持有债券C | 2026-05-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31025 | 026670 | 天弘价值共享混合 | 2026-05-22 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 31026 | 026992 | 博时恒乐债券B | 2026-05-22 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 31027 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)A | 2026-05-22 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31028 | 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31029 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)C | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31030 | 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31031 | 016949 | 泰信添瑞债券A | 2026-05-22 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31032 | 026792 | 泰信添瑞债券C | 2026-05-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31033 | 026999 | 鑫元锦利定期开放C | 2026-05-22 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 31034 | 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 2026-05-22 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 31035 | 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 2026-05-22 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 31036 | 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 2026-05-22 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 31037 | 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 2026-05-22 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 31038 | 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 31039 | 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 31040 | 021779 | 东方红成长先锋混合A | 2026-05-22 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |