| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31041 | 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 2026-09-24 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 31042 | 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 2026-09-24 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 31043 | 026652 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 31044 | 026653 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 31045 | 026479 | 农银消费启航混合A | 2026-09-24 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 31046 | 026480 | 农银消费启航混合C | 2026-09-24 | 0.96090000 | 0.96090000 | 购买 |
| 31047 | 026826 | 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 31048 | 026827 | 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 31049 | 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 2026-09-24 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 31050 | 026621 | 富国价值策略混合 | 2026-09-24 | 0.90410000 | 0.90410000 | 购买 |
| 31051 | 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 2026-09-23 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 31052 | 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31053 | 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31054 | 026801 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 31055 | 026802 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 31056 | 026307 | 新华锦利债券A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31057 | 026308 | 新华锦利债券C | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31058 | 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 31059 | 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 31060 | 026556 | 摩根均衡成长混合A | 2026-09-24 | 0.87320000 | 0.87320000 | 购买 |