| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31041 | 021780 | 东方红成长先锋混合C | 2026-05-22 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 31042 | 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A | 2026-05-22 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 31043 | 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C | 2026-05-22 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 31044 | 027022 | 中银稳进睿利债券发起A | 2026-05-22 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 31045 | 027023 | 中银稳进睿利债券发起C | 2026-05-22 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 31046 | 026029 | 银河水星现金添利货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31047 | 026351 | 博道衍晟混合A | 2026-05-22 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31048 | 026352 | 博道衍晟混合C | 2026-05-22 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31049 | 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | 2026-05-22 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 31050 | 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | 2026-05-22 | 0.97390000 | 0.97390000 | 购买 |
| 31051 | 026908 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 31052 | 026909 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 31053 | 026978 | 中海铭嘉债券A | 2026-05-22 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31054 | 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 2026-05-22 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31055 | 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 2026-05-22 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31056 | 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31057 | 026979 | 中海铭嘉债券C | 2026-05-22 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31058 | 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31059 | 026870 | 鹏华卓越成长混合A | 2026-05-22 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 31060 | 026871 | 鹏华卓越成长混合C | 2026-05-22 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |