| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31041 | 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31042 | 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 购买 | |
| 31043 | 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 购买 | |
| 31044 | 026248 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A | -- | -- | 购买 | |
| 31045 | 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31046 | 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31047 | 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31048 | 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31049 | 026820 | 南方医疗精选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31050 | 026821 | 南方医疗精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31051 | 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31052 | 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31053 | 027005 | 博道衍和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31054 | 027004 | 博道衍和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31055 | 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31056 | 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31057 | 026636 | 国联昭元债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31058 | 026637 | 国联昭元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31059 | 027061 | 新华科技甄选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31060 | 027062 | 新华科技甄选混合发起C | -- | -- | 购买 |