| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | 026557 | 摩根均衡成长混合C | 2026-09-24 | 0.87160000 | 0.87160000 | 购买 |
| 31062 | 026869 | 兴业裕丰债券C | 2026-09-24 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 31063 | 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 2026-09-24 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 31064 | 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 2026-09-24 | 0.95410000 | 0.95410000 | 购买 |
| 31065 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 2026-09-24 | 0.91490000 | 0.91490000 | 购买 |
| 31066 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 2026-09-24 | 0.91310000 | 0.91310000 | 购买 |
| 31067 | 026876 | 诺安双利债券发起C | 2026-09-24 | 2.82300000 | 2.82300000 | 购买 |
| 31068 | 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31069 | 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 31070 | 026574 | 鑫元景气睿选混合A | 2026-09-24 | 0.66100000 | 0.66100000 | 购买 |
| 31071 | 026575 | 鑫元景气睿选混合C | 2026-09-24 | 0.65960000 | 0.65960000 | 购买 |
| 31072 | 026856 | 富安达策略精选混合C | 2026-09-24 | 2.08370000 | 2.08370000 | 购买 |
| 31073 | 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.91420000 | 0.91420000 | 购买 |
| 31074 | 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.91330000 | 0.91330000 | 购买 |
| 31075 | 026857 | 富安达医药创新混合C | 2026-09-24 | 0.64000000 | 0.64000000 | 购买 |
| 31076 | 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 31077 | 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.97640000 | 0.97640000 | 购买 |
| 31078 | 026874 | 人保新锐智选混合A | 2026-09-24 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 31079 | 026875 | 人保新锐智选混合C | 2026-09-24 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 31080 | 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |