| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 2026-05-22 | 1.45110000 | 1.45110000 | 购买 |
| 31062 | 026486 | 大成竞先成长混合A | 2026-05-22 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 31063 | 026487 | 大成竞先成长混合C | 2026-05-22 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 31064 | 026974 | 兴业中证电池主题指数A | 2026-05-22 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31065 | 026975 | 兴业中证电池主题指数C | 2026-05-22 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31066 | 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31067 | 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31068 | 027018 | 大成天启稳利债券A | 2026-05-22 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31069 | 027019 | 大成天启稳利债券C | 2026-05-22 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31070 | 026972 | 大成天宁混合A | 2026-05-22 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31071 | 026973 | 大成天宁混合C | 2026-05-22 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31072 | 027024 | 国金安裕债券A | 2026-05-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31073 | 027025 | 国金安裕债券C | 2026-05-22 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 31074 | 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 2026-05-22 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 31075 | 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 2026-05-22 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 31076 | 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 2026-05-22 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31077 | 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 2026-05-22 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31078 | 027047 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 2026-05-22 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 31079 | 026939 | 南方智汇量化选股混合A | 2026-05-22 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31080 | 026940 | 南方智汇量化选股混合C | 2026-05-22 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |