| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 31082 | 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 2026-09-24 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |
| 31083 | 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 2026-09-24 | 0.97400000 | 0.97400000 | 购买 |
| 31084 | 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 31085 | 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 31086 | 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A | 2026-09-24 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 31087 | 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C | 2026-09-24 | 0.95450000 | 0.95450000 | 购买 |
| 31088 | 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | 2026-09-24 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 31089 | 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | 2026-09-24 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 31090 | 026214 | 融通增和债券A | 2026-09-24 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 31091 | 026215 | 融通增和债券C | 2026-09-24 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 31092 | 025877 | 易米远景量化选股股票A | 2026-09-24 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 31093 | 025878 | 易米远景量化选股股票C | 2026-09-24 | 0.90760000 | 0.90760000 | 购买 |
| 31094 | 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31095 | 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 2026-09-24 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 31096 | 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 2026-09-23 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 31097 | 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 2026-09-23 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 31098 | 026221 | 财通沣悦回报债券A | 2026-09-24 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 31099 | 026222 | 财通沣悦回报债券C | 2026-09-24 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 31100 | 026233 | 东财瑞兴债券A | 2026-09-24 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |