| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 2026-05-22 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 31082 | 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 2026-05-15 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 31083 | 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | 2026-05-15 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 31084 | 026248 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A | 2026-04-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31085 | 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | 2026-05-22 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 31086 | 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | 2026-05-22 | 0.96780000 | 0.96780000 | 购买 |
| 31087 | 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31088 | 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31089 | 026820 | 南方医疗精选混合发起A | 2026-05-22 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 31090 | 026821 | 南方医疗精选混合发起C | 2026-05-22 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 31091 | 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 2026-05-22 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31092 | 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 2026-05-22 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 31093 | 027005 | 博道衍和债券C | 2026-05-22 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 31094 | 027004 | 博道衍和债券A | 2026-05-22 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 31095 | 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 2026-05-22 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 31096 | 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 2026-05-22 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 31097 | 026636 | 国联昭元债券A | 2026-05-22 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 31098 | 026637 | 国联昭元债券C | 2026-05-22 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 31099 | 027061 | 新华科技甄选混合发起A | 2026-05-22 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 31100 | 027062 | 新华科技甄选混合发起C | 2026-05-22 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |