| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31101 | 026234 | 东财瑞兴债券C | 2026-09-24 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 31102 | 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 31103 | 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 31104 | 026508 | 中邮睿福债券A | 2026-09-24 | 0.98240000 | 0.98240000 | 购买 |
| 31105 | 026509 | 中邮睿福债券C | 2026-09-24 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 31106 | 026707 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 31107 | 026708 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31108 | 026793 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 31109 | 026794 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 31110 | 026616 | 安信均衡致远混合 | 2026-09-24 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 31111 | 026799 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 31112 | 026800 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 31113 | 026849 | 国寿安保薪金宝货币C | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31114 | 025761 | 招商均衡进取混合A | 2026-09-24 | 0.95230000 | 0.95230000 | 购买 |
| 31115 | 025762 | 招商均衡进取混合C | 2026-09-24 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 31116 | 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 31117 | 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 31118 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.01010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 31119 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 31120 | 026374 | 中金睿见优选股票A | 2026-09-24 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |