| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31101 | 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31102 | 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31103 | 027002 | 东方红鼎鸿债券A | 2026-05-22 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31104 | 027003 | 东方红鼎鸿债券C | 2026-05-22 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 31105 | 026965 | 安信颐祥双利六个月持有混合C | 2026-05-22 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31106 | 026964 | 安信颐祥双利六个月持有混合A | 2026-05-22 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 31107 | 026450 | 天弘稳益优选混合A | 2026-05-22 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 31108 | 026451 | 天弘稳益优选混合C | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31109 | 026818 | 安信远见共赢混合A | 2026-05-22 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 31110 | 026819 | 安信远见共赢混合C | 2026-05-22 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 31111 | 026915 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 2026-05-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31112 | 026914 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 2026-05-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31113 | 026912 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31114 | 026913 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 31115 | 026570 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-15 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 31116 | 026571 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-15 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 31117 | 026859 | 华安智优量化选股股票A | 2026-05-22 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 31118 | 026866 | 华安智优量化选股股票C | 2026-05-22 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 31119 | 025800 | 招商洞见价值混合发起式 | 2026-05-22 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 31120 | 026418 | 东财上证科创100指数A | 2026-05-22 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |