| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | 026375 | 中金睿见优选股票C | 2026-09-24 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 31122 | 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.92900000 | 0.92900000 | 购买 |
| 31123 | 026691 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 31124 | 026960 | 惠升添益混合A | 2026-09-24 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 31125 | 026961 | 惠升添益混合C | 2026-09-24 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 31126 | 026910 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 31127 | 026911 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31128 | 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 31129 | 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 31130 | 026493 | 恒生前海丰元兴瑞债券A | 2026-09-24 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 31131 | 026494 | 恒生前海丰元兴瑞债券C | 2026-09-24 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 31132 | 026947 | 东方红周期研选混合发起A | 2026-09-24 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 31133 | 026948 | 东方红周期研选混合发起C | 2026-09-24 | 0.88260000 | 0.88260000 | 购买 |
| 31134 | 026587 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.19690000 | 1.19690000 | 购买 |
| 31135 | 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.99340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 31136 | 026467 | 西部利得智享量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.99160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 31137 | 026542 | 鑫元中证A500指数A | 2026-09-24 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 31138 | 026543 | 鑫元中证A500指数C | 2026-09-24 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 31139 | 026888 | 创金合信上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 31140 | 026889 | 创金合信上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |