| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | 026419 | 东财上证科创100指数C | 2026-05-22 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 31122 | 026941 | 中加量化选股混合A | 2026-05-22 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 31123 | 026942 | 中加量化选股混合C | 2026-05-22 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 31124 | 026923 | 富国港股通成长精选混合A | 2026-05-22 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31125 | 026924 | 富国港股通成长精选混合C | 2026-05-22 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 31126 | 027012 | 广发港股通医疗创新精选混合A | 2026-05-22 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 31127 | 027013 | 广发港股通医疗创新精选混合C | 2026-05-22 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 31128 | 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A | 2026-05-22 | 0.94410000 | 0.94410000 | 购买 |
| 31129 | 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C | 2026-05-22 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 31130 | 026997 | 易方达成长景明混合A | 2026-05-22 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 31131 | 027113 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 0.91740000 | 0.91740000 | 购买 |
| 31132 | 026998 | 易方达成长景明混合C | 2026-05-22 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 31133 | 027114 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 0.91720000 | 0.91720000 | 购买 |
| 31134 | 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 2026-05-22 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31135 | 027093 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 2026-05-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31136 | 026336 | 民生加银添益债券A | 2026-05-22 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 31137 | 026337 | 民生加银添益债券C | 2026-05-22 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31138 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 2026-05-22 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 31139 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 2026-05-22 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 31140 | 026918 | 大成启元价值混合A | 2026-05-22 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |