| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31141 | 026919 | 大成启元价值混合C | 2026-05-22 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31142 | 026626 | 建信消费严选股票A | 2026-05-22 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 31143 | 026627 | 建信消费严选股票C | 2026-05-22 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 31144 | 026813 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31145 | 026812 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31146 | 027108 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 31147 | 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31148 | 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31149 | 026338 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31150 | 026339 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31151 | 027078 | 富国稳健添颐债券A | 2026-05-22 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31152 | 027079 | 富国稳健添颐债券C | 2026-05-22 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31153 | 026604 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31154 | 026605 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31155 | 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A | 2026-05-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31156 | 027082 | 工银稳健丰汇180天持有债券C | 2026-05-22 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31157 | 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | 2026-05-22 | 0.84380000 | 0.84380000 | 购买 |
| 31158 | 026474 | 西部利得周期鑫选混合发起C | 2026-05-22 | 0.84360000 | 0.84360000 | 购买 |
| 31159 | 027110 | 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 31160 | 027111 | 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |