| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31141 | 025785 | 中金科创优选混合发起A | 2026-09-24 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 31142 | 025786 | 中金科创优选混合发起C | 2026-09-24 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 31143 | 026970 | 泓德裕康债券D | 2026-09-24 | 1.40720000 | 1.40720000 | 购买 |
| 31144 | 026312 | 惠升和利安丰60天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 31145 | 026313 | 惠升和利安丰60天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 31146 | 026676 | 创金合信弘达债券A | 2026-09-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 31147 | 026677 | 创金合信弘达债券C | 2026-09-24 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 31148 | 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 31149 | 026986 | 汇泉科创创业量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 31150 | 026987 | 汇泉科创创业量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 31151 | 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 31152 | 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.87360000 | 0.87360000 | 购买 |
| 31153 | 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31154 | 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31155 | 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 2026-09-24 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 31156 | 025826 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 31157 | 025827 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31158 | 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-09-24 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 31159 | 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-09-24 | 0.93350000 | 0.93350000 | 购买 |
| 31160 | 026922 | 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 2026-09-24 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |