| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31161 | 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 31162 | 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 31163 | 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 2026-09-24 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 31164 | 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 2026-09-24 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 31165 | 026386 | 中欧价值锐选混合A | 2026-09-24 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 31166 | 026387 | 中欧价值锐选混合C | 2026-09-24 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 31167 | 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 2026-09-24 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 31168 | 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 2026-09-24 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 31169 | 026422 | 永赢现金惠货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31170 | 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 31171 | 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.20920000 | 1.20920000 | 购买 |
| 31172 | 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 2026-09-24 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 31173 | 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | 2026-09-24 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 31174 | 026971 | 民生加银现金宝货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31175 | 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | 2026-09-24 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 31176 | 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | 2026-09-24 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 31177 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 2026-09-24 | 0.76150000 | 0.76150000 | 购买 |
| 31178 | 026854 | 平安匠心品质混合A | 2026-09-24 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 31179 | 026855 | 平安匠心品质混合C | 2026-09-24 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 31180 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 2026-09-24 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |