| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2026-09-24 | 2.94100000 | 5.63500000 | 购买 |
| 3102 | 161606 | 融通行业景气混合A/B | 2026-09-24 | 3.15800000 | 5.12800000 | 购买 |
| 3103 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2026-09-24 | 1.03780000 | 4.03970000 | 购买 |
| 3104 | 110006 | 易方达货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3105 | 519087 | 新华优选分红混合A | 2026-09-24 | 1.55090000 | 5.92460000 | 购买 |
| 3106 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 2026-09-24 | 1.92260000 | 3.10090000 | 购买 |
| 3107 | 110016 | 易方达货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3108 | 560003 | 益民创新优势混合A | 2026-09-24 | 1.25590000 | 1.27590000 | 购买 |
| 3109 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2026-09-24 | 1.39800000 | 2.69200000 | 购买 |
| 3110 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2026-09-24 | 1.38900000 | 2.57900000 | 购买 |
| 3111 | 410005 | 华富收益增强债券B | 2026-09-24 | 1.41460000 | 2.47480000 | 购买 |
| 3112 | 410004 | 华富收益增强债券A | 2026-09-24 | 1.43760000 | 2.58710000 | 购买 |
| 3113 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2026-09-24 | 2.15180000 | 3.98260000 | 购买 |
| 3114 | 180013 | 银华领先策略混合 | 2026-09-24 | 0.94790000 | 2.78870000 | 购买 |
| 3115 | 163803 | 中银增长混合A | 2026-09-24 | 0.39700000 | 4.33840000 | 购买 |
| 3116 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2026-09-24 | 3.24550000 | 4.82270000 | 购买 |
| 3117 | 163805 | 中银策略混合A | 2026-09-24 | 0.62560000 | 2.65070000 | 购买 |
| 3118 | 370011 | 摩根货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3119 | 090007 | 大成策略回报混合A | 2026-09-24 | 1.14260000 | 3.71050000 | 购买 |
| 3120 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2026-09-24 | 2.42100000 | 3.81700000 | 购买 |