| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2025-06-24 | 1.30250000 | 1.67100000 | 购买 |
| 3102 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2025-06-24 | 1.24160000 | 1.58940000 | 购买 |
| 3103 | 519676 | 银河强化债券A | 2025-06-24 | 1.07130000 | 1.81230000 | 购买 |
| 3104 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2025-06-24 | 1.21900000 | 2.12900000 | 购买 |
| 3105 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2025-06-24 | 2.07100000 | 2.51600000 | 购买 |
| 3106 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 2025-06-24 | 0.85700000 | 1.24600000 | 购买 |
| 3107 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2025-06-24 | 1.80680000 | 1.80680000 | 购买 |
| 3108 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2025-06-24 | 1.12800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 3109 | 166010_1 | 中欧鼎利分级债券 | 2017-09-15 | 1.01400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 3110 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 2025-06-24 | 1.33330000 | 1.33330000 | 购买 |
| 3111 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2025-06-24 | 2.65900000 | 3.03600000 | 购买 |
| 3112 | 610006 | 信澳产业升级混合A | 2025-06-24 | 1.36900000 | 1.83900000 | 购买 |
| 3113 | 090015 | 大成内需增长混合A | 2025-06-24 | 3.86300000 | 3.86300000 | 购买 |
| 3114 | 161909 | 万家添利分级债券A | 2014-05-30 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 3115 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2014-05-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3116 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2025-06-24 | 1.88910000 | 2.17070000 | 购买 |
| 3117 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2025-06-24 | 1.77850000 | 2.06010000 | 购买 |
| 3118 | 202212_1 | 南方保本混合 | 2017-07-11 | 1.49600000 | 1.61200000 | 购买 |
| 3119 | 040022 | 华安可转债债券A类 | 2025-06-24 | 2.01200000 | 2.01200000 | 购买 |
| 3120 | 040023 | 华安可转债债券B类 | 2025-06-24 | 1.91000000 | 1.91000000 | 购买 |