| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31181 | 026483 | 华泰柏瑞启臻混合 | 2026-09-24 | 0.91780000 | 0.91780000 | 购买 |
| 31182 | 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 31183 | 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 31184 | 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 31185 | 026828 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 31186 | 026829 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 31187 | 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31188 | 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 2026-09-24 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 31189 | 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | 2026-09-24 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 31190 | 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 31191 | 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 31192 | 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | 2026-09-24 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 31193 | 027007 | 天弘安泽90天持有债券C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31194 | 026670 | 天弘价值共享混合 | 2026-09-24 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 31195 | 026992 | 博时恒乐债券B | 2026-09-24 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 31196 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 31197 | 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 31198 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31199 | 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 31200 | 016949 | 泰信添瑞债券A | 2026-09-24 | 0.98350000 | 0.98350000 | 购买 |