| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31201 | 026792 | 泰信添瑞债券C | 2026-09-24 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 31202 | 026999 | 鑫元锦利定期开放C | 2026-09-24 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 31203 | 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 2026-09-24 | 0.80120000 | 0.80120000 | 购买 |
| 31204 | 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 2026-09-24 | 0.79940000 | 0.79940000 | 购买 |
| 31205 | 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 2026-09-24 | 0.93890000 | 0.93890000 | 购买 |
| 31206 | 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 2026-09-24 | 0.93850000 | 0.93850000 | 购买 |
| 31207 | 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |
| 31208 | 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.88920000 | 0.88920000 | 购买 |
| 31209 | 021779 | 东方红成长先锋混合A | 2026-09-24 | 0.80700000 | 0.80700000 | 购买 |
| 31210 | 021780 | 东方红成长先锋混合C | 2026-09-24 | 0.80570000 | 0.80570000 | 购买 |
| 31211 | 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.69660000 | 0.69660000 | 购买 |
| 31212 | 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.69590000 | 0.69590000 | 购买 |
| 31213 | 027022 | 中银稳进睿利债券发起A | 2026-09-24 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |
| 31214 | 027023 | 中银稳进睿利债券发起C | 2026-09-24 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 31215 | 026029 | 银河水星现金添利货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31216 | 026351 | 博道衍晟混合A | 2026-09-24 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 31217 | 026352 | 博道衍晟混合C | 2026-09-24 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 31218 | 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | 2026-09-24 | 0.85190000 | 0.85190000 | 购买 |
| 31219 | 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | 2026-09-24 | 0.85120000 | 0.85120000 | 购买 |
| 31220 | 026908 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |