| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31221 | 026909 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 31222 | 026978 | 中海铭嘉债券A | 2026-09-24 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 31223 | 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 31224 | 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 31225 | 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 31226 | 026979 | 中海铭嘉债券C | 2026-09-24 | 0.97090000 | 0.97090000 | 购买 |
| 31227 | 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31228 | 026870 | 鹏华卓越成长混合A | 2026-09-24 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 31229 | 026871 | 鹏华卓越成长混合C | 2026-09-24 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 31230 | 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 2026-09-24 | 1.40150000 | 1.40150000 | 购买 |
| 31231 | 026486 | 大成竞先成长混合A | 2026-09-24 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 31232 | 026487 | 大成竞先成长混合C | 2026-09-24 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 31233 | 026974 | 兴业中证电池主题指数A | 2026-09-24 | 0.75600000 | 0.75600000 | 购买 |
| 31234 | 026975 | 兴业中证电池主题指数C | 2026-09-24 | 0.75550000 | 0.75550000 | 购买 |
| 31235 | 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | 2026-09-24 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 31236 | 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | 2026-09-24 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 31237 | 027018 | 大成天启稳利债券A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31238 | 027019 | 大成天启稳利债券C | 2026-09-24 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 31239 | 026972 | 大成天宁混合A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31240 | 026973 | 大成天宁混合C | 2026-09-24 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |