| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31241 | 027024 | 国金安裕债券A | 2026-09-24 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 31242 | 027025 | 国金安裕债券C | 2026-09-24 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 31243 | 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 2026-09-24 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 31244 | 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 2026-09-24 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 31245 | 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 31246 | 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 31247 | 027047 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 2026-09-24 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 31248 | 026939 | 南方智汇量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 31249 | 026940 | 南方智汇量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 31250 | 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96660000 | 0.96660000 | 购买 |
| 31251 | 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 2026-09-23 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 31252 | 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | 2026-09-23 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 31253 | 026248 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A | 2026-09-23 | 0.13830000 | 0.13830000 | 购买 |
| 31254 | 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | 2026-09-24 | 0.76860000 | 0.76860000 | 购买 |
| 31255 | 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | 2026-09-24 | 0.76780000 | 0.76780000 | 购买 |
| 31256 | 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 31257 | 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 31258 | 026820 | 南方医疗精选混合发起A | 2026-09-24 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 31259 | 026821 | 南方医疗精选混合发起C | 2026-09-24 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 31260 | 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |