| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31261 | 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 31262 | 027005 | 博道衍和债券C | 2026-09-24 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |
| 31263 | 027004 | 博道衍和债券A | 2026-09-24 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 31264 | 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 2026-09-24 | 1.22250000 | 1.22250000 | 购买 |
| 31265 | 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 2026-09-24 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 31266 | 026636 | 国联昭元债券A | 2026-09-24 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 31267 | 026637 | 国联昭元债券C | 2026-09-24 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 31268 | 027061 | 新华科技甄选混合发起A | 2026-09-24 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 31269 | 027062 | 新华科技甄选混合发起C | 2026-09-24 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 31270 | 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A | 2026-09-24 | 0.77640000 | 0.77640000 | 购买 |
| 31271 | 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C | 2026-09-24 | 0.77560000 | 0.77560000 | 购买 |
| 31272 | 027002 | 东方红鼎鸿债券A | 2026-09-24 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 31273 | 027003 | 东方红鼎鸿债券C | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 31274 | 026965 | 安信颐祥双利六个月持有混合C | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 31275 | 026964 | 安信颐祥双利六个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31276 | 026450 | 天弘稳益优选混合A | 2026-09-24 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 31277 | 026451 | 天弘稳益优选混合C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31278 | 026818 | 安信远见共赢混合A | 2026-09-24 | 0.86290000 | 0.86290000 | 购买 |
| 31279 | 026819 | 安信远见共赢混合C | 2026-09-24 | 0.86160000 | 0.86160000 | 购买 |
| 31280 | 026915 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |