| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31281 | 026914 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 31282 | 026912 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 31283 | 026913 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 31284 | 026570 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 0.95180000 | 0.95180000 | 购买 |
| 31285 | 026571 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 31286 | 026859 | 华安智优量化选股股票A | 2026-09-24 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 31287 | 026866 | 华安智优量化选股股票C | 2026-09-24 | 0.96270000 | 0.96270000 | 购买 |
| 31288 | 025800 | 招商洞见价值混合发起式 | 2026-09-24 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |
| 31289 | 026418 | 东财上证科创100指数A | 2026-09-24 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 31290 | 026419 | 东财上证科创100指数C | 2026-09-24 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 31291 | 026941 | 中加量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.90490000 | 0.90490000 | 购买 |
| 31292 | 026942 | 中加量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.90340000 | 0.90340000 | 购买 |
| 31293 | 026923 | 富国港股通成长精选混合A | 2026-09-24 | 0.92870000 | 0.92870000 | 购买 |
| 31294 | 026924 | 富国港股通成长精选混合C | 2026-09-24 | 0.92720000 | 0.92720000 | 购买 |
| 31295 | 027012 | 广发港股通医疗创新精选混合A | 2026-09-24 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 31296 | 027013 | 广发港股通医疗创新精选混合C | 2026-09-24 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 31297 | 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A | 2026-09-24 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 31298 | 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C | 2026-09-24 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |
| 31299 | 026997 | 易方达成长景明混合A | 2026-09-24 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |
| 31300 | 027113 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |