| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31301 | 026998 | 易方达成长景明混合C | 2026-09-24 | 1.28240000 | 1.28240000 | 购买 |
| 31302 | 027114 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 31303 | 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 2026-09-24 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 31304 | 027093 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 2026-09-24 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 31305 | 026336 | 民生加银添益债券A | 2026-09-24 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 31306 | 026337 | 民生加银添益债券C | 2026-09-24 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 31307 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 2026-09-24 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 31308 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 2026-09-24 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 31309 | 026918 | 大成启元价值混合A | 2026-09-24 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 31310 | 026919 | 大成启元价值混合C | 2026-09-24 | 0.98530000 | 0.98530000 | 购买 |
| 31311 | 026626 | 建信消费严选股票A | 2026-09-24 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 31312 | 026627 | 建信消费严选股票C | 2026-09-24 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 31313 | 026813 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 31314 | 026812 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 31315 | 027108 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 31316 | 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31317 | 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 2026-09-24 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31318 | 026338 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 31319 | 026339 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 31320 | 027078 | 富国稳健添颐债券A | 2026-09-24 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |