| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31321 | 027079 | 富国稳健添颐债券C | 2026-09-24 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 31322 | 026604 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 31323 | 026605 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 31324 | 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 31325 | 027082 | 工银稳健丰汇180天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 31326 | 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | 2026-09-24 | 0.72340000 | 0.72340000 | 购买 |
| 31327 | 026474 | 西部利得周期鑫选混合发起C | 2026-09-24 | 0.72220000 | 0.72220000 | 购买 |
| 31328 | 027110 | 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.77510000 | 0.77510000 | 购买 |
| 31329 | 027111 | 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.77440000 | 0.77440000 | 购买 |
| 31330 | 026551 | 东方和煦30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 31331 | 026552 | 东方和煦30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 31332 | 027084 | 英大产业精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.92140000 | 0.92140000 | 购买 |
| 31333 | 027085 | 英大产业精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.92000000 | 0.92000000 | 购买 |
| 31334 | 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.93280000 | 0.93280000 | 购买 |
| 31335 | 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 31336 | 027137 | 广发中证红利低波指数发起式A | 2026-09-24 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 31337 | 027138 | 广发中证红利低波指数发起式C | 2026-09-24 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 31338 | 026937 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 2026-09-24 | 0.95540000 | 0.95540000 | 购买 |
| 31339 | 026938 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C | 2026-09-24 | 0.95540000 | 0.95540000 | 购买 |
| 31340 | 027117 | 东财新兴产业混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97330000 | 0.97330000 | 购买 |