| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31341 | 027118 | 东财新兴产业混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97160000 | 0.97160000 | 购买 |
| 31342 | 026208 | 金元顺安丰惠债券A | 2026-09-24 | 0.97640000 | 0.97640000 | 购买 |
| 31343 | 026209 | 金元顺安丰惠债券C | 2026-09-24 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 31344 | 022575 | 人保民鸿混合A | 2026-09-24 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 31345 | 022576 | 人保民鸿混合C | 2026-09-24 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 31346 | 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 2026-09-24 | 0.80120000 | 0.80120000 | 购买 |
| 31347 | 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 2026-09-24 | 0.80070000 | 0.80070000 | 购买 |
| 31348 | 026750 | 华泰紫金明睿债券A | 2026-09-24 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 31349 | 026751 | 华泰紫金明睿债券C | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31350 | 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 2026-09-24 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 31351 | 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 2026-09-24 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 31352 | 027139 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-22 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 31353 | 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31354 | 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 31355 | 027057 | 南方科技领航混合发起A | 2026-09-24 | 0.92520000 | 0.92520000 | 购买 |
| 31356 | 027058 | 南方科技领航混合发起C | 2026-09-24 | 0.92370000 | 0.92370000 | 购买 |
| 31357 | 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 2026-09-24 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 31358 | 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 31359 | 027155 | 广发科创50ETF发起式联接Y | 2026-09-24 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 31360 | 027014 | 广发添享债券A | 2026-09-24 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |