| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31361 | 027015 | 广发添享债券C | 2026-09-24 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 31362 | 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 2026-09-24 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 31363 | 027169 | 南方丰泽稳健添利债券C | 2026-09-24 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 31364 | 027166 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.83440000 | 0.83440000 | 购买 |
| 31365 | 027167 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.83380000 | 0.83380000 | 购买 |
| 31366 | 027171 | 万家家瑞债券D | 2026-09-24 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 31367 | 026831 | 东吴优利债券A | 2026-09-24 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 31368 | 026832 | 东吴优利债券C | 2026-09-24 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 31369 | 022411 | 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) | 2026-09-22 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 31370 | 017543 | 中银美丽中国混合C | 2026-09-24 | 2.20260000 | 2.20260000 | 购买 |
| 31371 | 027105 | 中银优秀企业混合C | 2026-09-24 | 1.96190000 | 1.96190000 | 购买 |
| 31372 | 025894 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 31373 | 025895 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 31374 | 026884 | 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.87530000 | 0.87530000 | 购买 |
| 31375 | 026885 | 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.87460000 | 0.87460000 | 购买 |
| 31376 | 026510 | 广发优选回报混合A | 2026-09-24 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 31377 | 026511 | 广发优选回报混合C | 2026-09-24 | 0.96790000 | 0.96790000 | 购买 |
| 31378 | 027191 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.87210000 | 0.87210000 | 购买 |
| 31379 | 027192 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.87130000 | 0.87130000 | 购买 |
| 31380 | 026892 | 兴合安元债券A | 2026-09-24 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |