| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2025-06-24 | 2.05700000 | 3.15600000 | 购买 |
| 3122 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2025-06-24 | 2.00520000 | 3.05220000 | 购买 |
| 3123 | 519704 | 交银先进制造混合A | 2025-06-24 | 4.05690000 | 5.50790000 | 购买 |
| 3124 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2025-06-24 | 1.83690000 | 1.83690000 | 购买 |
| 3125 | 180028_1 | 银华永祥保本混合 | 2017-07-31 | 1.43300000 | 1.65300000 | 购买 |
| 3126 | 160514_1 | 博时裕祥分级债券A | 2014-06-09 | 1.02200000 | 1.14800000 | 购买 |
| 3127 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 2019-11-08 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 3128 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2025-06-23 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 3129 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2025-06-24 | 3.01280000 | 3.01280000 | 购买 |
| 3130 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2025-06-24 | 2.86180000 | 2.86180000 | 购买 |
| 3131 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2023-10-27 | 1.45570000 | 1.93670000 | 购买 |
| 3132 | 163004 | 长信利鑫分级债A | 2016-06-23 | 1.00000000 | 1.19700000 | 购买 |
| 3133 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2025-06-24 | 1.84910000 | 1.92010000 | 购买 |
| 3134 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2025-06-24 | 1.76500000 | 1.83600000 | 购买 |
| 3135 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2025-06-24 | 1.12310000 | 1.45220000 | 购买 |
| 3136 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 2015-09-25 | 0.85200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 3137 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 2025-06-23 | 2.88550000 | 2.88550000 | 购买 |
| 3138 | 377240 | 摩根新兴动力混合A类 | 2025-06-24 | 5.30210000 | 5.30210000 | 购买 |
| 3139 | 160513_1 | 博时裕祥分级债券 | 2014-06-09 | 1.06700000 | 1.13400000 | 购买 |
| 3140 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2025-06-24 | 1.99520000 | 1.99520000 | 购买 |