| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2026-09-24 | 1.45570000 | 2.18090000 | 购买 |
| 3122 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2026-09-24 | 1.33830000 | 2.05330000 | 购买 |
| 3123 | 002031 | 华夏策略混合 | 2026-09-24 | 5.98300000 | 6.58300000 | 购买 |
| 3124 | 000031 | 华夏复兴混合A | 2026-09-24 | 2.59000000 | 2.59000000 | 购买 |
| 3125 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2026-09-23 | 0.82600000 | 0.82800000 | 购买 |
| 3126 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2026-09-23 | 1.32550000 | 1.32550000 | 购买 |
| 3127 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2026-09-24 | 2.38050000 | 6.82130000 | 购买 |
| 3128 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2026-09-24 | 0.97960000 | 1.49060000 | 购买 |
| 3129 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2026-09-24 | 1.49200000 | 3.09200000 | 购买 |
| 3130 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 2026-09-24 | 0.88220000 | 4.85270000 | 购买 |
| 3131 | 486001 | 工银全球人民币 | 2026-09-23 | 1.23300000 | 2.66400000 | 购买 |
| 3132 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2026-09-24 | 3.84940000 | 5.73290000 | 购买 |
| 3133 | 162206 | 宏利货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3134 | 163602 | 光大保德信货币 | -- | -- | 购买 | |
| 3135 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2026-09-24 | 1.18310000 | 1.87410000 | 购买 |
| 3136 | 001013 | 华夏希望债券C | 2026-09-24 | 1.25330000 | 1.90930000 | 购买 |
| 3137 | 270009 | 广发增强债券C | 2026-09-24 | 1.37230000 | 1.95630000 | 购买 |
| 3138 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2026-09-24 | 1.13800000 | 2.12350000 | 购买 |
| 3139 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2026-09-24 | 1.06180000 | 2.00380000 | 购买 |
| 3140 | 519682 | 交银增利债券C | 2026-09-24 | 1.05790000 | 1.92190000 | 购买 |