| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31381 | 026893 | 兴合安元债券C | 2026-09-24 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 31382 | 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 31383 | 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 31384 | 026367 | 永赢致远成长混合A | 2026-09-24 | 0.88820000 | 0.88820000 | 购买 |
| 31385 | 026368 | 永赢致远成长混合C | 2026-09-24 | 0.88700000 | 0.88700000 | 购买 |
| 31386 | 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 31387 | 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 31388 | 027181 | 鹏华沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 31389 | 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 31390 | 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 31391 | 027156 | 鑫元启航混合发起式A | 2026-09-24 | 0.91300000 | 0.91300000 | 购买 |
| 31392 | 027157 | 鑫元启航混合发起式C | 2026-09-24 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 31393 | 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A | 2026-09-24 | 0.86440000 | 0.86440000 | 购买 |
| 31394 | 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C | 2026-09-24 | 0.86290000 | 0.86290000 | 购买 |
| 31395 | 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 0.97080000 | 0.97080000 | 购买 |
| 31396 | 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-09-24 | 0.97010000 | 0.97010000 | 购买 |
| 31397 | 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | 2026-09-23 | 3.01130000 | 3.01130000 | 购买 |
| 31398 | 027109 | 农银沪深300指数Y | 2026-09-24 | 1.74120000 | 1.74120000 | 购买 |
| 31399 | 026085 | 汇丰晋信慧泰债券A | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31400 | 026086 | 汇丰晋信慧泰债券C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |