| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31401 | 027233 | 银华中证机器人ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.88040000 | 0.88040000 | 购买 |
| 31402 | 027234 | 银华中证机器人ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.87970000 | 0.87970000 | 购买 |
| 31403 | 027146 | 平安中证A50ETF联接Y | 2026-09-24 | 1.26190000 | 1.26190000 | 购买 |
| 31404 | 026047 | 鑫元融鑫添益债券A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31405 | 026048 | 鑫元融鑫添益债券C | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31406 | 027068 | 中加科技先锋智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.83790000 | 0.83790000 | 购买 |
| 31407 | 027069 | 中加科技先锋智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.87350000 | 0.87350000 | 购买 |
| 31408 | 027016 | 中航祥瑞债券发起A | 2026-09-24 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 31409 | 027017 | 中航祥瑞债券发起C | 2026-09-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31410 | 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 2026-09-24 | 0.73770000 | 0.73770000 | 购买 |
| 31411 | 027244 | 鑫元星航混合发起式C | 2026-09-24 | 0.73650000 | 0.73650000 | 购买 |
| 31412 | 027097 | 财通资管科技研选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.92170000 | 0.92170000 | 购买 |
| 31413 | 027098 | 财通资管科技研选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 31414 | 027225 | 富国新能源混合发起式A | 2026-09-24 | 0.69390000 | 0.69390000 | 购买 |
| 31415 | 027226 | 富国新能源混合发起式C | 2026-09-24 | 0.69280000 | 0.69280000 | 购买 |
| 31416 | 026365 | 招商周期精选混合A | 2026-09-24 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 31417 | 026366 | 招商周期精选混合C | 2026-09-24 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 31418 | 027270 | 财信价值精选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 31419 | 027271 | 财信价值精选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.94280000 | 0.94280000 | 购买 |
| 31420 | 026650 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |