| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31421 | 026651 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 31422 | 027189 | 新华数字经济混合发起A | 2026-09-24 | 0.78130000 | 0.78130000 | 购买 |
| 31423 | 027190 | 新华数字经济混合发起C | 2026-09-24 | 0.78000000 | 0.78000000 | 购买 |
| 31424 | 027131 | 弘毅远方睿选混合A | 2026-09-24 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 31425 | 027132 | 弘毅远方睿选混合C | 2026-09-24 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 31426 | 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 31427 | 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 31428 | 027051 | 诺安科技智选混合A | 2026-09-24 | 0.84860000 | 0.84860000 | 购买 |
| 31429 | 027052 | 诺安科技智选混合C | 2026-09-24 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |
| 31430 | 027158 | 中欧景气回报混合A | 2026-09-24 | 0.96950000 | 0.96950000 | 购买 |
| 31431 | 027207 | 路博迈卓越优选混合A | 2026-09-24 | 0.87990000 | 0.87990000 | 购买 |
| 31432 | 027208 | 路博迈卓越优选混合C | 2026-09-24 | 0.87870000 | 0.87870000 | 购买 |
| 31433 | 026334 | 鹏扬辰利债券A | 2026-09-24 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 31434 | 026335 | 鹏扬辰利债券C | 2026-09-24 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31435 | 027159 | 中欧景气回报混合C | 2026-09-24 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 31436 | 027287 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A | 2026-09-24 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 31437 | 027127 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.87710000 | 0.87710000 | 购买 |
| 31438 | 027288 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C | 2026-09-24 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 31439 | 027128 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 31440 | 026409 | 银华启恒90天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |