| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31441 | 027417 | 中欧元利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31442 | 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31443 | 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31444 | 027452 | 鑫元国证石油天然气指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31445 | 027453 | 鑫元国证石油天然气指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31446 | 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 31447 | 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 31448 | 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31449 | 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31450 | 027367 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31451 | 027368 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31452 | 027248 | 中金上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31453 | 027249 | 中金上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 31454 | 026298 | 太平嘉信债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31455 | 026299 | 太平嘉信债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31456 | 027272 | 华夏智胜全景混合 | -- | -- | 购买 | |
| 31457 | 026988 | 海富通沪港深医疗创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31458 | 027385 | 汇添富价值智选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31459 | 026989 | 海富通沪港深医疗创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31460 | 027386 | 汇添富价值智选混合发起式C | -- | -- | 购买 |