| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31441 | 026410 | 银华启恒90天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 31442 | 027311 | 富国消费服务混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 31443 | 027312 | 富国消费服务混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 31444 | 027323 | 光大保德信北证50成份指数A | 2026-09-24 | 0.85750000 | 0.85750000 | 购买 |
| 31445 | 027324 | 光大保德信北证50成份指数C | 2026-09-24 | 0.85610000 | 0.85610000 | 购买 |
| 31446 | 027125 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-22 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 31447 | 027126 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-22 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 31448 | 027035 | 长城智悦均衡混合A | 2026-09-24 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 31449 | 027036 | 长城智悦均衡混合C | 2026-09-24 | 0.92960000 | 0.92960000 | 购买 |
| 31450 | 027112 | 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 2026-09-24 | 0.81000000 | 0.81000000 | 购买 |
| 31451 | 027262 | 易方达沪深300量化增强Y | 2026-09-24 | 3.15840000 | 3.15840000 | 购买 |
| 31452 | 026943 | 兴全悦加混合A | 2026-09-24 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 31453 | 026944 | 兴全悦加混合C | 2026-09-24 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31454 | 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 2026-09-24 | 1.07030000 | 1.09230000 | 购买 |
| 31455 | 027247 | 农银中证500指数C | 2026-09-24 | 1.96870000 | 1.96870000 | 购买 |
| 31456 | 027129 | 泉果科技领航混合发起式A | 2026-09-24 | 0.92410000 | 0.92410000 | 购买 |
| 31457 | 027130 | 泉果科技领航混合发起式C | 2026-09-24 | 0.92280000 | 0.92280000 | 购买 |
| 31458 | 026572 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 31459 | 026573 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31460 | 027187 | 国泰鑫澄混合A | 2026-09-24 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |