| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31461 | 027188 | 国泰鑫澄混合C | 2026-09-24 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 31462 | 027274 | 天弘中证电池主题指数发起A | 2026-09-24 | 0.69670000 | 0.69670000 | 购买 |
| 31463 | 027275 | 天弘中证电池主题指数发起C | 2026-09-24 | 0.69610000 | 0.69610000 | 购买 |
| 31464 | 027344 | 国泰瑞锦债券发起A | 2026-09-24 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 31465 | 027345 | 国泰瑞锦债券发起C | 2026-09-24 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 31466 | 026968 | 创金合信文利1个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 31467 | 026969 | 创金合信文利1个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31468 | 027366 | 天弘增利短债发起D | 2026-09-24 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 31469 | 027144 | 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 2026-09-24 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 31470 | 027145 | 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 2026-09-24 | 0.93370000 | 0.93370000 | 购买 |
| 31471 | 027359 | 天弘通享债券发起D | 2026-09-24 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 31472 | 027153 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 31473 | 026329 | 长盛品质成长混合A | 2026-09-24 | 0.74960000 | 0.74960000 | 购买 |
| 31474 | 026330 | 长盛品质成长混合C | 2026-09-24 | 0.74860000 | 0.74860000 | 购买 |
| 31475 | 027364 | 安信新材料睿选股票发起A | 2026-09-24 | 0.75530000 | 0.75530000 | 购买 |
| 31476 | 027365 | 安信新材料睿选股票发起C | 2026-09-24 | 0.75490000 | 0.75490000 | 购买 |
| 31477 | 026867 | 广发汇智量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 31478 | 026868 | 广发汇智量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 31479 | 027096 | 海富通恒益一年定开债券发起式C | 2026-09-24 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 31480 | 027106 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |