| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31481 | 027107 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 31482 | 026694 | 易方达港股通周期精选混合A | 2026-09-24 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 31483 | 026695 | 易方达港股通周期精选混合C | 2026-09-24 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 31484 | 026795 | 鹏华恒生ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 31485 | 026796 | 鹏华恒生ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31486 | 027008 | 华夏宏安债券A | 2026-09-24 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 31487 | 027009 | 华夏宏安债券C | 2026-09-24 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31488 | 027041 | 富国港股通医药优选混合A | 2026-09-24 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 31489 | 027042 | 富国港股通医药优选混合C | 2026-09-24 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 31490 | 027160 | 兴全中证全指增强发起式A | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31491 | 027161 | 兴全中证全指增强发起式C | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31492 | 027184 | 平安新鑫智选混合A | 2026-09-24 | 0.87440000 | 0.87440000 | 购买 |
| 31493 | 027185 | 平安新鑫智选混合C | 2026-09-24 | 0.87320000 | 0.87320000 | 购买 |
| 31494 | 026191 | 浦银稳健鑫利债券A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 31495 | 026192 | 浦银稳健鑫利债券C | 2026-09-24 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 31496 | 027201 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 31497 | 027202 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 31498 | 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 2026-09-24 | 0.75670000 | 0.75670000 | 购买 |
| 31499 | 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 2026-09-24 | 0.75620000 | 0.75620000 | 购买 |
| 31500 | 026664 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.77870000 | 0.77870000 | 购买 |