| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31501 | 026665 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.77810000 | 0.77810000 | 购买 |
| 31502 | 027119 | 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 31503 | 027028 | 兴业福慧债券A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31504 | 027120 | 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31505 | 027029 | 兴业福慧债券C | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31506 | 027030 | 金鹰恒泽债券A | 2026-09-24 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31507 | 027031 | 金鹰恒泽债券B | 2026-09-24 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31508 | 027032 | 金鹰恒泽债券C | 2026-09-24 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 31509 | 027328 | 浦银半导体产业混合A | 2026-09-24 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 31510 | 027329 | 浦银半导体产业混合C | 2026-09-24 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 31511 | 027381 | 浦银产业机遇混合A | 2026-09-24 | 0.76390000 | 0.76390000 | 购买 |
| 31512 | 027382 | 浦银产业机遇混合C | 2026-09-24 | 0.76260000 | 0.76260000 | 购买 |
| 31513 | 027412 | 景顺长城景颐保利债券A | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31514 | 027413 | 景顺长城景颐保利债券C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 31515 | 027241 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | 2026-09-24 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 31516 | 027242 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数C | 2026-09-24 | 0.96480000 | 0.96480000 | 购买 |
| 31517 | 027245 | 汇添富医疗创新混合发起式A | 2026-09-24 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 31518 | 027246 | 汇添富医疗创新混合发起式C | 2026-09-24 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 31519 | 026726 | 中信保诚恒生港股通科技指数A | 2026-09-24 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 31520 | 026727 | 中信保诚恒生港股通科技指数C | 2026-09-24 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |