| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31521 | 027250 | 浙商中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.80250000 | 0.80250000 | 购买 |
| 31522 | 027251 | 浙商中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.80190000 | 0.80190000 | 购买 |
| 31523 | 026877 | 汇添富创业板综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 31524 | 026878 | 汇添富创业板综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.92410000 | 0.92410000 | 购买 |
| 31525 | 027235 | 交银智远量化选股股票发起 | 2026-09-24 | 0.94860000 | 0.94860000 | 购买 |
| 31526 | 027338 | 平安添恒债券A | 2026-09-24 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 31527 | 026460 | 山证资管添益债券A | 2026-09-24 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 31528 | 027339 | 平安添恒债券C | 2026-09-24 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 31529 | 026461 | 山证资管添益债券C | 2026-09-24 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 31530 | 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 31531 | 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.94820000 | 0.94820000 | 购买 |
| 31532 | 027103 | 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 31533 | 027104 | 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31534 | 026980 | 东方红卓远甄选6个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 31535 | 026981 | 东方红卓远甄选6个月持有混合C | 2026-09-24 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 31536 | 027162 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 0.86880000 | 0.86880000 | 购买 |
| 31537 | 027163 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 0.86760000 | 0.86760000 | 购买 |
| 31538 | 027420 | 东方红恒悦精选混合发起A | 2026-09-24 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 31539 | 027421 | 东方红恒悦精选混合发起C | 2026-09-24 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 31540 | 027217 | 华安鸿煜6个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |