| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31541 | 027218 | 华安鸿煜6个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 31542 | 027377 | 鹏扬周期优选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 31543 | 027378 | 鹏扬周期优选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.78730000 | 0.78730000 | 购买 |
| 31544 | 027276 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起A | 2026-09-24 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 31545 | 027277 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起C | 2026-09-24 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 31546 | 027389 | 前海开源中证金融科技主题指数A | 2026-09-24 | 0.92130000 | 0.92130000 | 购买 |
| 31547 | 027390 | 前海开源中证金融科技主题指数C | 2026-09-24 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |
| 31548 | 027315 | 兴全磐盈债券A | 2026-09-24 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 31549 | 027316 | 兴全磐盈债券C | 2026-09-24 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 31550 | 026288 | 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |
| 31551 | 026289 | 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.90020000 | 0.90020000 | 购买 |
| 31552 | 026232 | 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2026-09-24 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 31553 | 026931 | 广发中证全指食品ETF联接A | 2026-09-24 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 31554 | 026932 | 广发中证全指食品ETF联接C | 2026-09-24 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 31555 | 026660 | 广发成长慧选混合A | 2026-09-24 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 31556 | 026661 | 广发成长慧选混合C | 2026-09-24 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 31557 | 027229 | 万家价值回报混合发起式A | 2026-09-24 | 0.81500000 | 0.81500000 | 购买 |
| 31558 | 027230 | 万家价值回报混合发起式C | 2026-09-24 | 0.81380000 | 0.81380000 | 购买 |
| 31559 | 026925 | 南方平衡回报混合A | 2026-09-24 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 31560 | 026926 | 南方平衡回报混合C | 2026-09-24 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |