| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31561 | 026811 | 天弘智航量化选股混合 | 2026-09-24 | 0.95370000 | 0.95370000 | 购买 |
| 31562 | 026492 | 广发港股优选混合(QDII) | 2026-09-23 | 0.96510000 | 0.96510000 | 购买 |
| 31563 | 027164 | 富国恒生科技指数(QDII)A | 2026-09-24 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 31564 | 027165 | 富国恒生科技指数(QDII)C | 2026-09-24 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 31565 | 026905 | 金鹰恒荣混合A | 2026-09-24 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31566 | 026906 | 金鹰恒荣混合B | 2026-09-24 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31567 | 026165 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 2026-09-24 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 31568 | 027432 | 汇添富添添乐双益债券A | 2026-09-24 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 31569 | 026907 | 金鹰恒荣混合C | 2026-09-24 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31570 | 026166 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 2026-09-24 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 31571 | 027433 | 汇添富添添乐双益债券C | 2026-09-24 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 31572 | 026766 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.88680000 | 0.88680000 | 购买 |
| 31573 | 026767 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.88620000 | 0.88620000 | 购买 |
| 31574 | 026611 | 天弘乾元价值混合A | 2026-09-24 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 31575 | 026612 | 天弘乾元价值混合C | 2026-09-24 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 31576 | 026748 | 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 2026-09-24 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 31577 | 026749 | 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 2026-09-24 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 31578 | 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 31579 | 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 31580 | 027456 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 2026-09-24 | 1.01620000 | 1.01940000 | 购买 |