| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 519110 | 浦银价值成长混合A | 2026-09-24 | 1.65340000 | 2.54640000 | 购买 |
| 3142 | 519997 | 长信银利精选混合A | 2026-09-24 | 1.11850000 | 4.08630000 | 购买 |
| 3143 | 519668 | 银河成长混合 | 2026-09-24 | 1.42450000 | 4.00030000 | 购买 |
| 3144 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) | 2026-09-23 | 1.00640000 | 1.14740000 | 购买 |
| 3145 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 2026-09-24 | 1.04480000 | 3.11080000 | 购买 |
| 3146 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2026-09-24 | 2.76730000 | 4.01360000 | 购买 |
| 3147 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2026-09-24 | 7.20500000 | 7.64500000 | 购买 |
| 3148 | 160612 | 鹏华丰收债券B | 2026-09-24 | 1.07700000 | 1.89000000 | 购买 |
| 3149 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2026-09-24 | 1.38000000 | 3.34600000 | 购买 |
| 3150 | 519991 | 长信双利优选混合A | 2026-09-24 | 1.44170000 | 2.71270000 | 购买 |
| 3151 | 202011 | 南方优选价值混合A | 2026-09-24 | 1.19570000 | 3.72870000 | 购买 |
| 3152 | 700001 | 昌久基金 | -- | -- | 购买 | |
| 3153 | 110011_1 | 易方达中小盘混合 | 2021-09-09 | 7.38890000 | 9.17890000 | 购买 |
| 3154 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2026-09-24 | 3.24500000 | 4.57400000 | 购买 |
| 3155 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2026-09-24 | 3.77070000 | 5.76910000 | 购买 |
| 3156 | 270008 | 广发核心精选混合 | 2026-09-24 | 4.86100000 | 5.07100000 | 购买 |
| 3157 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2026-09-24 | 3.54860000 | 4.16860000 | 购买 |
| 3158 | 519667 | 银河银信债券A | 2026-09-24 | 1.03810000 | 1.98750000 | 购买 |
| 3159 | 519666 | 银河银信债券B | 2026-09-24 | 1.04710000 | 1.90760000 | 购买 |
| 3160 | 100028 | 富国天时货币B | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |