| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31581 | 027467 | 华宝绿色领先股票C | 2026-09-24 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 31582 | 026744 | 交银红利量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 31583 | 026745 | 交银红利量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 31584 | 027416 | 中欧元利债券A | 2026-09-24 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 31585 | 027417 | 中欧元利债券C | 2026-09-24 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 31586 | 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 31587 | 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 31588 | 027452 | 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 2026-09-24 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 31589 | 027453 | 鑫元国证石油天然气指数发起式C | 2026-09-24 | 0.92550000 | 0.92550000 | 购买 |
| 31590 | 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 2026-09-23 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 31591 | 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 2026-09-23 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 31592 | 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 2026-09-24 | 0.88870000 | 0.88870000 | 购买 |
| 31593 | 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 31594 | 027367 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 31595 | 027368 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 31596 | 027248 | 中金上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.88370000 | 0.88370000 | 购买 |
| 31597 | 027249 | 中金上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.88320000 | 0.88320000 | 购买 |
| 31598 | 026298 | 太平嘉信债券A | 2026-09-24 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 31599 | 026299 | 太平嘉信债券C | 2026-09-24 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 31600 | 027272 | 华夏智胜全景混合 | 2026-09-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |