| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31601 | 026988 | 海富通沪港深医疗创新混合A | 2026-09-24 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 31602 | 027385 | 汇添富价值智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 31603 | 026989 | 海富通沪港深医疗创新混合C | 2026-09-24 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 31604 | 027386 | 汇添富价值智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 31605 | 027336 | 建信丰汇债券A | 2026-09-24 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 31606 | 027337 | 建信丰汇债券C | 2026-09-24 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 31607 | 027440 | 中银消费服务混合发起A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31608 | 027441 | 中银消费服务混合发起C | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 31609 | 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA | 2026-09-22 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 31610 | 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC | 2026-09-22 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 31611 | 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A | 2026-09-24 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 31612 | 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C | 2026-09-24 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 31613 | 026216 | 渤海汇金鑫享债券发起A | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31614 | 026217 | 渤海汇金鑫享债券发起C | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31615 | 027484 | 中欧全景智选混合A | 2026-09-24 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 31616 | 027485 | 中欧全景智选混合C | 2026-09-24 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 31617 | 027133 | 华安恒生生物科技ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 31618 | 027134 | 华安恒生生物科技ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.16770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 31619 | 027309 | 金信中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 31620 | 027520 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.94470000 | 0.94470000 | 购买 |