| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31621 | 027310 | 金信中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 31622 | 027521 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 31623 | 027403 | 长盛生态环境混合C | 2026-09-24 | 5.65120000 | 5.65120000 | 购买 |
| 31624 | 027252 | 融通新材料混合发起式A | 2026-09-24 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 31625 | 027253 | 融通新材料混合发起式C | 2026-09-24 | 0.78530000 | 0.78530000 | 购买 |
| 31626 | 027508 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.95720000 | 0.95720000 | 购买 |
| 31627 | 027509 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.95680000 | 0.95680000 | 购买 |
| 31628 | 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 2.61950000 | 2.61950000 | 购买 |
| 31629 | 027446 | 兴银新锐量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 31630 | 027447 | 兴银新锐量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 31631 | 027197 | 长盛聚利债券A | 2026-09-24 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 31632 | 027198 | 长盛聚利债券C | 2026-09-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 31633 | 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A | 2026-09-24 | 0.77720000 | 0.77720000 | 购买 |
| 31634 | 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 0.75540000 | 0.75540000 | 购买 |
| 31635 | 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C | 2026-09-24 | 0.77620000 | 0.77620000 | 购买 |
| 31636 | 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 0.75500000 | 0.75500000 | 购买 |
| 31637 | 027436 | 富国消费睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 31638 | 027437 | 富国消费睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 31639 | 027492 | 工银消费悦享混合A | 2026-09-24 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 31640 | 027493 | 工银消费悦享混合C | 2026-09-24 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |