| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31641 | 027574 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 31642 | 027575 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 31643 | 027570 | 银华嘉盈混合A | 2026-09-24 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 31644 | 027571 | 银华嘉盈混合C | 2026-09-24 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 31645 | 027406 | 国泰海通中证港股通科技指数发起A | 2026-09-24 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 31646 | 027407 | 国泰海通中证港股通科技指数发起C | 2026-09-24 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 31647 | 027369 | 万家港股通价值混合发起式A | 2026-09-24 | 0.79810000 | 0.79810000 | 购买 |
| 31648 | 027370 | 万家港股通价值混合发起式C | 2026-09-24 | 0.79670000 | 0.79670000 | 购买 |
| 31649 | 027518 | 中银先进制造混合发起A | 2026-09-24 | 0.70790000 | 0.70790000 | 购买 |
| 31650 | 027519 | 中银先进制造混合发起C | 2026-09-24 | 0.70690000 | 0.70690000 | 购买 |
| 31651 | 027532 | 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 31652 | 027533 | 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.93150000 | 0.93150000 | 购买 |
| 31653 | 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 31654 | 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 31655 | 027293 | 东吴产业趋势混合A | 2026-09-24 | 0.86720000 | 0.86720000 | 购买 |
| 31656 | 027294 | 东吴产业趋势混合C | 2026-09-24 | 0.86640000 | 0.86640000 | 购买 |
| 31657 | 027404 | 工银新能源先锋混合发起式A | 2026-09-24 | 0.80960000 | 0.80960000 | 购买 |
| 31658 | 027405 | 工银新能源先锋混合发起式C | 2026-09-24 | 0.80870000 | 0.80870000 | 购买 |
| 31659 | 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 31660 | 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |