| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31661 | 027215 | 中加科技视野智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 31662 | 027216 | 中加科技视野智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.80890000 | 0.80890000 | 购买 |
| 31663 | 027418 | 博时国证储能电池指数A | 2026-09-24 | 0.80500000 | 0.80500000 | 购买 |
| 31664 | 027419 | 博时国证储能电池指数C | 2026-09-24 | 0.80450000 | 0.80450000 | 购买 |
| 31665 | 027121 | 中银季季兴90天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 31666 | 027122 | 中银季季兴90天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 31667 | 027410 | 国泰恒生生物科技ETF发起联接A | 2026-09-24 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 31668 | 027411 | 国泰恒生生物科技ETF发起联接C | 2026-09-24 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 31669 | 027588 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.85410000 | 0.85410000 | 购买 |
| 31670 | 027589 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.85350000 | 0.85350000 | 购买 |
| 31671 | 027614 | 易方达丰瑞债券A | 2026-09-24 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 31672 | 027615 | 易方达丰瑞债券C | 2026-09-24 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 31673 | 027608 | 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.78740000 | 0.78740000 | 购买 |
| 31674 | 027609 | 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.78700000 | 0.78700000 | 购买 |
| 31675 | 027468 | 招商瑞启回报债券A | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 31676 | 027469 | 招商瑞启回报债券C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31677 | 027590 | 安联中国港股通精选混合A | 2026-09-24 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 31678 | 027591 | 安联中国港股通精选混合C | 2026-09-24 | 0.85910000 | 0.85910000 | 购买 |
| 31679 | 027321 | 嘉实同舟稳利债券A | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31680 | 027322 | 嘉实同舟稳利债券C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |