| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31681 | 027086 | 农银中债1-5年政金债指数A | 2026-09-24 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 31682 | 027087 | 农银中债1-5年政金债指数C | 2026-09-24 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 31683 | 027602 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 31684 | 027603 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 31685 | 027604 | 易方达中证工程机械主题ETF联接A | 2026-09-24 | 0.89990000 | 0.89990000 | 购买 |
| 31686 | 027605 | 易方达中证工程机械主题ETF联接C | 2026-09-24 | 0.89940000 | 0.89940000 | 购买 |
| 31687 | 027672 | 交银信用添利债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 31688 | 027299 | 富国电子信息产业混合发起式A | 2026-09-24 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 31689 | 027300 | 富国电子信息产业混合发起式C | 2026-09-24 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 31690 | 027598 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 31691 | 027599 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.88400000 | 0.88400000 | 购买 |
| 31692 | 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 31693 | 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 31694 | 027562 | 兴合动力领航混合发起式A | 2026-09-24 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 31695 | 027563 | 兴合动力领航混合发起式C | 2026-09-24 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 31696 | 026566 | 德邦新添益债券A | 2026-09-24 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 31697 | 026567 | 德邦新添益债券C | 2026-09-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 31698 | 026956 | 招商资管睿泽混合发起A | 2026-09-24 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 31699 | 026957 | 招商资管睿泽混合发起C | 2026-09-24 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31700 | 027486 | 长城中证电池指数发起A | 2026-09-24 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |