| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31701 | 027487 | 长城中证电池指数发起C | 2026-09-24 | 0.84260000 | 0.84260000 | 购买 |
| 31702 | 027472 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 31703 | 027473 | 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31704 | 027461 | 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 31705 | 027462 | 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31706 | 027123 | 国联创业板综合增强策略ETF联接A | 2026-09-24 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 31707 | 027124 | 国联创业板综合增强策略ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 31708 | 027373 | 兴业恒生生物科技指数发起式A | 2026-09-24 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 31709 | 027374 | 兴业恒生生物科技指数发起式C | 2026-09-24 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 31710 | 027658 | 中银稳进鼎利债券发起A | 2026-09-24 | 0.97150000 | 0.97150000 | 购买 |
| 31711 | 027659 | 中银稳进鼎利债券发起C | 2026-09-24 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 31712 | 027680 | 平安添利债券E | 2026-09-24 | 1.20830000 | 1.20830000 | 购买 |
| 31713 | 026882 | 新华中证科创创业50指数A | 2026-09-24 | 0.78360000 | 0.78360000 | 购买 |
| 31714 | 026883 | 新华中证科创创业50指数C | 2026-09-24 | 0.78320000 | 0.78320000 | 购买 |
| 31715 | 026995 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式A | 2026-09-24 | 0.94930000 | 0.94930000 | 购买 |
| 31716 | 026996 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式C | 2026-09-24 | 0.94810000 | 0.94810000 | 购买 |
| 31717 | 027684 | 华安远见回报混合A | 2026-09-24 | 0.78380000 | 0.78380000 | 购买 |
| 31718 | 027685 | 华安远见回报混合C | 2026-09-24 | 0.78300000 | 0.78300000 | 购买 |
| 31719 | 027267 | 国泰消费智选混合发起A | 2026-09-24 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 31720 | 027268 | 国泰消费智选混合发起C | 2026-09-24 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |