| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31701 | 589310 | 鑫元上证科创板人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31702 | 027530 | 招商金融严选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31703 | 027531 | 招商金融严选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31704 | 027596 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31705 | 027597 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31706 | 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31707 | 027778 | 苏新中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31708 | 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31709 | 027779 | 苏新中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 31710 | 027600 | 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31711 | 027601 | 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31712 | 027710 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31713 | 027711 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31714 | 027342 | 中邮尊享混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31715 | 027343 | 中邮尊享混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31716 | 027694 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31717 | 027352 | 华安智享量化选股股票 | -- | -- | 购买 | |
| 31718 | 027695 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31719 | 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-05-27 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 31720 | 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-05-27 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |