| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31721 | 027393 | 鹏华创业板综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 31722 | 027394 | 鹏华创业板综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.94830000 | 0.94830000 | 购买 |
| 31723 | 027199 | 景顺长城量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.89900000 | 0.89900000 | 购买 |
| 31724 | 027200 | 景顺长城量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.89810000 | 0.89810000 | 购买 |
| 31725 | 023205 | 兴全合辰混合A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 31726 | 023206 | 兴全合辰混合C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31727 | 027480 | 泓德智选远航混合A | 2026-09-24 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 31728 | 027481 | 泓德智选远航混合C | 2026-09-24 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 31729 | 027636 | 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31730 | 027637 | 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-21 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31731 | 026879 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强A | 2026-09-24 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 31732 | 026880 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强B | 2026-09-24 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 31733 | 026881 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强C | 2026-09-24 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 31734 | 026724 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 31735 | 026725 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 31736 | 027488 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31737 | 027489 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31738 | 027646 | 中信建投双和债券A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 31739 | 027647 | 中信建投双和债券C | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31740 | 027088 | 财信蓉泽债券A | 2026-09-24 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |