| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31741 | 027089 | 财信蓉泽债券C | 2026-09-24 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 31742 | 027692 | 华夏诚安混合A | 2026-09-24 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 31743 | 027693 | 华夏诚安混合C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31744 | 027572 | 天弘北证50成份指数增强发起A | 2026-09-24 | 0.83990000 | 0.83990000 | 购买 |
| 31745 | 027326 | 长信汇众量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 31746 | 027573 | 天弘北证50成份指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.83950000 | 0.83950000 | 购买 |
| 31747 | 027327 | 长信汇众量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.96660000 | 0.96660000 | 购买 |
| 31748 | 027538 | 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 31749 | 027539 | 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 31750 | 027656 | 长信北证50成份指数增强A | 2026-09-24 | 0.89880000 | 0.89880000 | 购买 |
| 31751 | 027657 | 长信北证50成份指数增强C | 2026-09-24 | 0.89830000 | 0.89830000 | 购买 |
| 31752 | 027383 | 信澳中证港股通综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 31753 | 027384 | 信澳中证港股通综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 31754 | 027506 | 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31755 | 027507 | 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31756 | 027664 | 湘财新材料混合A | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 31757 | 027665 | 湘财新材料混合C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31758 | 027353 | 易方达中证全指可选消费指数发起式A | 2026-09-24 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 31759 | 027354 | 易方达中证全指可选消费指数发起式C | 2026-09-24 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 31760 | 027736 | 泉果创新成长混合发起式 | 2026-09-24 | 0.90510000 | 0.90510000 | 购买 |