| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31761 | 027681 | 富国核心智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.86580000 | 0.86580000 | 购买 |
| 31762 | 027698 | 富国核心智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.86480000 | 0.86480000 | 购买 |
| 31763 | 026712 | 大成上证科创板50成份指数A | 2026-09-24 | 0.84670000 | 0.84670000 | 购买 |
| 31764 | 026713 | 大成上证科创板50成份指数C | 2026-09-24 | 0.84630000 | 0.84630000 | 购买 |
| 31765 | 027707 | 金元顺安沣楹债券C | 2026-09-24 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 31766 | 027749 | 瑞达优选配置混合型发起式A | 2026-09-24 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 31767 | 027750 | 瑞达优选配置混合型发起式C | 2026-09-24 | 0.94990000 | 0.94990000 | 购买 |
| 31768 | 027175 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-22 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 31769 | 027176 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-22 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31770 | 027654 | 东方阿尔法增利债券发起A | 2026-09-24 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 31771 | 027655 | 东方阿尔法增利债券发起C | 2026-09-24 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 31772 | 026401 | 华商鑫悦30天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 31773 | 026402 | 华商鑫悦30天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 31774 | 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 2026-09-24 | 0.79220000 | 0.79220000 | 购买 |
| 31775 | 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 2026-09-24 | 0.79180000 | 0.79180000 | 购买 |
| 31776 | 027371 | 中金福益增利债券A | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 31777 | 027372 | 中金福益增利债券C | 2026-09-24 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 31778 | 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A | 2026-09-24 | 0.75560000 | 0.75560000 | 购买 |
| 31779 | 027264 | 宝盈数字经济混合发起式C | 2026-09-24 | 0.75470000 | 0.75470000 | 购买 |
| 31780 | 027256 | 融通数字经济臻选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |