| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 2020-06-09 | 1.43340000 | 1.43340000 | 购买 |
| 3162 | 217020_1 | 招商安达保本混合 | 2017-10-10 | 1.22200000 | 1.52000000 | 购买 |
| 3163 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2025-06-24 | 2.14160000 | 2.14160000 | 购买 |
| 3164 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2025-06-25 | 2.40470000 | 2.40470000 | 购买 |
| 3165 | 660010 | 农银策略精选混合 | 2025-06-25 | 1.48280000 | 1.48280000 | 购买 |
| 3166 | 070025 | 嘉实信用债券A | 2025-06-24 | 1.34610000 | 1.72550000 | 购买 |
| 3167 | 070026 | 嘉实信用债券C | 2025-06-24 | 1.30680000 | 1.65960000 | 购买 |
| 3168 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2025-06-25 | 1.67500000 | 1.95500000 | 购买 |
| 3169 | 710001 | 富安达优势成长混合A | 2025-06-24 | 3.11360000 | 3.11360000 | 购买 |
| 3170 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2025-06-23 | 1.27600000 | 1.46700000 | 购买 |
| 3171 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2025-06-23 | 2.05000000 | 2.47100000 | 购买 |
| 3172 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2025-06-25 | 1.90650000 | 1.90650000 | 购买 |
| 3173 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 2025-06-25 | 4.10500000 | 4.96200000 | 购买 |
| 3174 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2025-06-25 | 1.40900000 | 1.74700000 | 购买 |
| 3175 | 519685 | 交银双利债券C | 2025-06-25 | 1.32760000 | 1.66260000 | 购买 |
| 3176 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2025-06-25 | 3.05430000 | 3.05430000 | 购买 |
| 3177 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2025-06-25 | 1.46120000 | 1.46120000 | 购买 |
| 3178 | 050022 | 博时回报混合 | 2025-06-25 | 1.79820000 | 2.67010000 | 购买 |
| 3179 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2025-06-25 | 1.98000000 | 1.98000000 | 购买 |
| 3180 | 519979 | 长信内需成长混合A | 2025-06-24 | 1.48110000 | 3.00410000 | 购买 |