| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 001001 | 华夏债券A/B | 2026-09-24 | 1.45830000 | 2.39740000 | 购买 |
| 3162 | 560001 | 益民货币 | 2020-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3163 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 2019-01-16 | 1.24300000 | 1.44300000 | 购买 |
| 3164 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 2026-09-24 | 1.23540000 | 1.86100000 | 购买 |
| 3165 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2026-09-24 | 1.01970000 | 1.49270000 | 购买 |
| 3166 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2026-09-24 | 1.30600000 | 2.08700000 | 购买 |
| 3167 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2026-09-24 | 1.30600000 | 2.01800000 | 购买 |
| 3168 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2026-09-24 | 8.26450000 | 9.91950000 | 购买 |
| 3169 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2026-09-24 | 5.80980000 | 6.07780000 | 购买 |
| 3170 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2026-09-24 | 0.67890000 | 2.93940000 | 购买 |
| 3171 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2026-09-24 | 1.23970000 | 1.86350000 | 购买 |
| 3172 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2026-09-24 | 1.26530000 | 1.95110000 | 购买 |
| 3173 | 162299 | 宏利集利债券C | 2026-09-24 | 1.40550000 | 2.18170000 | 购买 |
| 3174 | 162210 | 宏利集利债券A | 2026-09-24 | 1.36360000 | 2.30230000 | 购买 |
| 3175 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2026-09-24 | 1.83000000 | 3.90800000 | 购买 |
| 3176 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 2026-09-24 | 1.38560000 | 1.96360000 | 购买 |
| 3177 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2026-09-24 | 6.08030000 | 8.00030000 | 购买 |
| 3178 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A/B | 2026-09-24 | 3.08400000 | 5.07500000 | 购买 |
| 3179 | 217003 | 招商安泰债券A | 2026-09-24 | 1.38610000 | 2.42670000 | 购买 |
| 3180 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |