| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2026-05-13 | 1.45910000 | 2.41050000 | 购买 |
| 3162 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2026-05-13 | 1.44660000 | 2.31030000 | 购买 |
| 3163 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2021-12-13 | 1.00600000 | 1.55500000 | 购买 |
| 3164 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2021-12-13 | 1.03200000 | 1.64500000 | 购买 |
| 3165 | 519670 | 银河行业混合A | 2026-05-13 | 1.34800000 | 4.16100000 | 购买 |
| 3166 | 161611 | 融通内需驱动混合A/B | 2026-05-13 | 3.69400000 | 3.81400000 | 购买 |
| 3167 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2026-05-13 | 1.19650000 | 1.71000000 | 购买 |
| 3168 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2018-07-23 | 1.08780000 | 1.40130000 | 购买 |
| 3169 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2018-07-23 | 1.07730000 | 1.35930000 | 购买 |
| 3170 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2026-05-13 | 4.17600000 | 4.25600000 | 购买 |
| 3171 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 2026-05-13 | 2.73740000 | 2.88740000 | 购买 |
| 3172 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 2026-05-13 | 1.18780000 | 1.70780000 | 购买 |
| 3173 | 519185 | 万家精选A | 2026-05-13 | 2.05520000 | 3.42950000 | 购买 |
| 3174 | 270014 | 广发货币B | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3175 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2026-05-13 | 4.95390000 | 4.99890000 | 购买 |
| 3176 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3177 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3178 | 530009 | 建信收益增强债券A | 2026-05-13 | 1.65300000 | 2.11800000 | 购买 |
| 3179 | 531009 | 建信收益增强债券C | 2026-05-13 | 1.54500000 | 1.99000000 | 购买 |
| 3180 | 121099 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级 | 2015-08-13 | 1.45000000 | 1.53300000 | 购买 |