| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31781 | 027257 | 融通数字经济臻选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.93090000 | 0.93090000 | 购买 |
| 31782 | 027285 | 兴业中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 31783 | 027286 | 兴业中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 31784 | 027348 | 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.80370000 | 0.80370000 | 购买 |
| 31785 | 027349 | 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 31786 | 027662 | 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31787 | 027663 | 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 31788 | 027705 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 2026-09-24 | 1.00780000 | 1.00980000 | 购买 |
| 31789 | 027706 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 2026-09-24 | 1.00720000 | 1.00920000 | 购买 |
| 31790 | 027557 | 东方红恒信精选混合发起A | 2026-09-24 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 31791 | 027558 | 东方红恒信精选混合发起C | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 31792 | 027675 | 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.89270000 | 0.89270000 | 购买 |
| 31793 | 027676 | 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 31794 | 027745 | 大成引领机遇混合A | 2026-09-24 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 31795 | 027746 | 大成引领机遇混合C | 2026-09-24 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 31796 | 027424 | 招商新能源严选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.91090000 | 0.91090000 | 购买 |
| 31797 | 027425 | 招商新能源严选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 31798 | 027626 | 英大智益债券A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31799 | 027627 | 英大智益债券C | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 31800 | 027205 | 广发优势企业混合(QDII)A | 2026-09-23 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |