| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31801 | 027206 | 广发优势企业混合(QDII)C | 2026-09-23 | 0.95770000 | 0.95770000 | 购买 |
| 31802 | 027771 | 鹏华瑞衡鑫诚债券A | 2026-09-24 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31803 | 027772 | 鹏华瑞衡鑫诚债券C | 2026-09-24 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 31804 | 027630 | 安信磐稳致远债券A | 2026-09-24 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31805 | 027631 | 安信磐稳致远债券C | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 31806 | 027193 | 华夏成长发现混合A | 2026-09-24 | 0.90330000 | 0.90330000 | 购买 |
| 31807 | 027194 | 华夏成长发现混合C | 2026-09-24 | 0.90230000 | 0.90230000 | 购买 |
| 31808 | 027238 | 交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) | 2026-09-18 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 31809 | 027434 | 嘉实中证新能源ETF联接A | 2026-09-24 | 0.82460000 | 0.82460000 | 购买 |
| 31810 | 027435 | 嘉实中证新能源ETF联接C | 2026-09-24 | 0.82410000 | 0.82410000 | 购买 |
| 31811 | 027712 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 31812 | 027530 | 招商金融严选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 31813 | 027531 | 招商金融严选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 31814 | 027596 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | 2026-09-24 | 0.96880000 | 0.96880000 | 购买 |
| 31815 | 027597 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 31816 | 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31817 | 027778 | 苏新中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 31818 | 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 31819 | 027779 | 苏新中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 31820 | 027600 | 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |