| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31821 | 027601 | 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 31822 | 027710 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 31823 | 027711 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 31824 | 027342 | 中邮尊享混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 31825 | 027343 | 中邮尊享混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 31826 | 027694 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.80950000 | 0.80950000 | 购买 |
| 31827 | 027352 | 华安智享量化选股股票 | 2026-09-24 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 31828 | 027695 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.80910000 | 0.80910000 | 购买 |
| 31829 | 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-24 | 0.92180000 | 0.92180000 | 购买 |
| 31830 | 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-24 | 0.92070000 | 0.92070000 | 购买 |
| 31831 | 027569 | 中邮嘉享混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31832 | 027568 | 中邮嘉享混合发起式A | 2026-09-24 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31833 | 027686 | 民生加银恒裕债券C | 2026-09-24 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 31834 | 027792 | 汇添富资源精选混合A | 2026-09-24 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 31835 | 027793 | 汇添富资源精选混合C | 2026-09-24 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 31836 | 026546 | 兴银裕兴90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 31837 | 026547 | 兴银裕兴90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31838 | 026580 | 景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 31839 | 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2026-09-23 | 2.04900000 | 2.04900000 | 购买 |
| 31840 | 026581 | 景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |