| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31841 | 027703 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |
| 31842 | 027704 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 31843 | 027182 | 中加聚享长鑫债券A | 2026-09-24 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 31844 | 027516 | 万家中证工程机械主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.86410000 | 0.86410000 | 购买 |
| 31845 | 027517 | 万家中证工程机械主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.86350000 | 0.86350000 | 购买 |
| 31846 | 027777 | 圆信永丰沣泰C | 2026-09-24 | 1.75280000 | 1.75280000 | 购买 |
| 31847 | 027794 | 诺安全球收益不动产(QDII)C | 2026-09-23 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 31848 | 027183 | 中加聚享长鑫债券C | 2026-09-24 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 31849 | 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 2026-09-24 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 31850 | 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 2026-09-24 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 31851 | 027362 | 中加睿新智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.70520000 | 0.70520000 | 购买 |
| 31852 | 027363 | 中加睿新智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.78060000 | 0.78060000 | 购买 |
| 31853 | 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.92780000 | 0.92780000 | 购买 |
| 31854 | 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 31855 | 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 2026-09-24 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 31856 | 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 2026-09-24 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 31857 | 027679 | 平安合聚定开债C | 2026-09-24 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 31858 | 027721 | 大成中证红利低波动100ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 31859 | 027722 | 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 31860 | 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A | 2026-09-24 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |