| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31841 | 027254 | 兴全沪深300质量ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31842 | 027255 | 兴全沪深300质量ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31843 | 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31844 | 027781 | 国泰海通新能源睿选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31845 | 027820 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31846 | 027821 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31847 | 159067 | 鹏华国证绿色电力ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31848 | 516440 | 南方中证工程机械主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31849 | 027723 | 国富北证50成份指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31850 | 027724 | 国富北证50成份指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31851 | 027622 | 上银成长精选股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31852 | 027623 | 上银成长精选股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31853 | 027761 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31854 | 027762 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31855 | 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 2026-06-12 | 1.89730000 | 1.89730000 | 购买 |
| 31856 | 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 2026-06-12 | 1.87500000 | 1.87500000 | 购买 |
| 31857 | 019010 | 泰康致远量化选股股票发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31858 | 019011 | 泰康致远量化选股股票发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31859 | 508059 | 华泰三峡新能源REIT | -- | -- | 购买 | |
| 31860 | 027882 | 中信保诚三得益债券D | 2026-06-12 | 1.27480000 | 1.27480000 | 购买 |