| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31861 | 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 31862 | 027765 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-09-24 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 31863 | 027766 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-24 | 0.93110000 | 0.93110000 | 购买 |
| 31864 | 027428 | 国泰海通稳健欣享债券A | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31865 | 027429 | 国泰海通稳健欣享债券C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31866 | 027594 | 东兴中证全指指数量化增强A | 2026-09-24 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 31867 | 027595 | 东兴中证全指指数量化增强C | 2026-09-24 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 31868 | 027536 | 长城上证科创板芯片设计指数发起A | 2026-09-24 | 0.77950000 | 0.77950000 | 购买 |
| 31869 | 027537 | 长城上证科创板芯片设计指数发起C | 2026-09-24 | 0.77920000 | 0.77920000 | 购买 |
| 31870 | 026399 | 天弘安泰六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 31871 | 027094 | 创金合信恒悦30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 31872 | 027095 | 创金合信恒悦30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 31873 | 026400 | 天弘安泰六个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 31874 | 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 31875 | 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 31876 | 027806 | 东方红汇泽债券A | 2026-09-24 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 31877 | 027807 | 东方红汇泽债券C | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 31878 | 027151 | 长城北证50指数增强发起A | 2026-09-24 | 0.85310000 | 0.85310000 | 购买 |
| 31879 | 027152 | 长城北证50指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.85260000 | 0.85260000 | 购买 |
| 31880 | 027566 | 富国裕丰回报混合A | 2026-09-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |