| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31881 | 027567 | 富国裕丰回报混合C | 2026-09-24 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 31882 | 027490 | 兴业港股通价值优选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 31883 | 027491 | 兴业港股通价值优选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 31884 | 027733 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 31885 | 026899 | 华夏博享6个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 31886 | 026900 | 华夏博享6个月持有混合C | 2026-09-24 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 31887 | 027149 | 平安周期精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 31888 | 027150 | 平安周期精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 31889 | 027628 | 万家元和债券A | 2026-09-24 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 31890 | 027629 | 万家元和债券C | 2026-09-24 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 31891 | 027802 | 工银添裕债券A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31892 | 027803 | 工银添裕债券C | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 31893 | 027801 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D | 2026-09-22 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 31894 | 027357 | 民生加银创业板综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 31895 | 027358 | 民生加银创业板综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.85850000 | 0.85850000 | 购买 |
| 31896 | 027835 | 华安安和债券D | 2026-09-24 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 31897 | 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A | 2026-09-24 | 0.95180000 | 0.95180000 | 购买 |
| 31898 | 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C | 2026-09-24 | 0.95080000 | 0.95080000 | 购买 |
| 31899 | 027498 | 国联周期优选混合发起A | 2026-09-24 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 31900 | 027499 | 国联周期优选混合发起C | 2026-09-24 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |